汇安基金管理有限责任公司

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汇安基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2320041 23南京银行01 2 3.09% 136,687.56
2 2328023 23浙商银行小微债02 2 3.01% 133,254.48
3 2320022 23杭州银行01 2 2.51% 111,141.67
4 2321026 23上海农商01 2 2.23% 98,422.34
5 250410 25农发10 2 2.22% 98,225.21
6 2320056 23广州银行绿色债02 2 2.13% 94,339.41
7 102282521 22华润控股MTN004 2 1.41% 62,258.90
8 252280001 22信达金融债01 2 1.40% 61,792.90
9 102582175 25保利发展MTN002 2 1.36% 60,310.11
10 102582294 25华润控股MTN003A 2 1.36% 59,954.94
11 09250409 25农发清发09 3 1.35% 59,830.03
12 212480005 24光大银行债01 2 1.11% 49,086.67
13 250421 25农发21 6 1.09% 48,192.83
14 09250301 25进出清发01 4 1.09% 48,093.03
15 102485283 24保利发展MTN007 2 1.01% 44,851.91
16 252380004 23信达金融债01 12 0.94% 41,635.75
17 102282701 22中海企业MTN006(绿色) 2 0.93% 41,268.94
18 160213 16国开13 3 0.92% 40,651.67
19 210208 21国开08 4 0.92% 40,537.13
20 220208 22国开08 9 0.88% 38,957.06
21 180210 18国开10 4 0.73% 32,142.89
22 292480030 24中银香港债01BC 10 0.69% 30,568.36
23 2322015 23光大租赁债 9 0.61% 26,943.84
24 091800009 18东方债01BC(品种二) 9 0.59% 26,036.18
25 230415 23农发15 1 0.58% 25,639.18
26 230208 23国开08 11 0.51% 22,662.34
27 2121039 21成都农商二级01 1 0.51% 22,531.45
28 2180346 21瓯海城投债01 2 0.50% 21,939.39
29 190210 19国开10 4 0.49% 21,568.00
30 210203 21国开03 7 0.46% 20,533.34
31 210403 21农发03 2 0.46% 20,526.60
32 240202 24国开02 2 0.46% 20,520.91
33 210305 21进出05 2 0.46% 20,447.01
34 230303 23进出03 2 0.46% 20,361.92
35 2322005 23奔驰汽车债01 9 0.46% 20,273.60
36 250006 25附息国债06 4 0.46% 20,224.25
37 250411 25农发11 3 0.46% 20,183.80
38 042580362 25宝马中国CP001BC 4 0.45% 20,046.88
39 09250207 25国开清发07 4 0.45% 20,026.64
40 102484084 24长兴金控MTN001 2 0.45% 19,986.36
41 210315 21进出绿色债01 2 0.42% 18,574.57
42 102581820 25海宁资产MTN001 4 0.41% 18,035.38
43 102581023 25绍兴柯桥MTN001 3 0.37% 16,289.16
44 102581734 25中拓MTN001 2 0.36% 16,075.70
45 241342 24金控01 2 0.36% 16,061.00
46 09250202 25国开清发02 5 0.36% 16,051.56
47 250203 25国开03 4 0.36% 15,806.80
48 230203 23国开03 5 0.35% 15,640.06
49 240208 24国开08 2 0.32% 14,083.96
50 240313 24进出13 2 0.32% 14,003.13
51 2320026 23徽商银行 3 0.28% 12,160.51
52 102485133 24青城租赁MTN003 4 0.24% 10,440.91
53 2422017 24汇通金租债01 3 0.23% 10,187.81
54 102581431 25中山火炬MTN001 4 0.23% 10,127.76
55 242206 25金控01 3 0.23% 10,055.53
56 102480077 24江阴高新MTN001 4 0.19% 8,294.15
57 102282409 22柯桥国资MTN001 3 0.19% 8,223.46
58 102282501 22中电建设MTN002 4 0.19% 8,208.10
59 2280384 22鄂科投债01 3 0.19% 8,190.64
60 212480072 24厦门国际银行债02 4 0.19% 8,186.37
61 180024 18附息国债24 2 0.18% 8,118.35
62 102501167 25太仓水务MTN001 4 0.18% 8,106.20
63 072510084 25银河证券CP009 3 0.18% 7,846.98
64 240081 23方正G5 4 0.14% 6,261.07
65 102383091 23京能源MTN003 4 0.14% 6,165.26
66 138677 22CHNG3Y 4 0.14% 6,142.15
67 137905 22建材Y7 4 0.14% 6,128.15
68 102480529 24徐工租赁MTN001 4 0.14% 6,118.00
69 212300003 23江苏银行债02 3 0.14% 6,072.54
70 102282301 22宁舟港MTN001 4 0.13% 5,946.70
71 220215 22国开15 2 0.12% 5,347.91
72 102581402 25寿光金旭MTN001 3 0.12% 5,176.70
73 102581551 25即墨旅投MTN001 3 0.12% 5,092.32
74 2221008 22厦门农商二级01 2 0.11% 4,775.72
75 2505749 25重庆债37 2 0.11% 4,699.59
76 2505090 25陕西债05 2 0.11% 4,654.72
77 019773 25国债08 23 0.10% 4,508.42
78 2400001 24特别国债01 4 0.10% 4,309.03
79 2400004 24特别国债04 4 0.10% 4,204.26
80 2400002 24特别国债02 4 0.09% 4,196.11
81 2028042 20兴业银行永续债 3 0.09% 4,186.75
82 102580255 25澳柯玛集MTN001 3 0.09% 4,043.76
83 2426007 24南洋银行05 8 0.09% 4,035.25
84 2500001 25超长特别国债01 4 0.09% 3,876.41
85 2220030 22重庆银行二级 3 0.07% 3,135.26
86 2028048 20中国银行永续债02 3 0.07% 3,129.94
87 2028044 20广发银行二级01 3 0.07% 3,123.30
88 012580585 25新华水力SCP001 3 0.07% 3,040.53
89 250206 25国开06 9 0.07% 3,023.64
90 102282233 22大兴发展MTN001 3 0.07% 2,977.94
91 232280003 22成都银行二级资本债01 6 0.06% 2,676.11
92 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.06% 2,524.60
93 230009 23附息国债09 3 0.05% 2,411.66
94 292480005 24创兴银行二级资本债01BC 2 0.05% 2,319.99
95 149763 21嘉投03 2 0.05% 2,246.60
96 137970 22锡建G2 2 0.05% 2,222.17
97 102400693 24曲文投MTN001B 4 0.05% 2,176.14
98 232280012 22广州银行二级资本债01 3 0.05% 2,173.64
99 102481628 24恒逸MTN001 3 0.05% 2,139.81
100 102480853 24潍坊水务MTN001 4 0.05% 2,110.03
101 019785 25国债13 8 0.05% 2,104.15
102 102481657 24柳州投控MTN001 3 0.05% 2,100.85
103 102484252 24南宁产投MTN001 4 0.05% 2,077.92
104 102282343 22首开MTN006 2 0.05% 2,075.17
105 102400825 24潍坊城建MTN005B 3 0.05% 2,065.36
106 102482197 24昆明新都MTN001 4 0.05% 2,061.04
107 102581101 25北部湾MTN003A 4 0.05% 2,059.91
108 240023 24附息国债23 4 0.05% 2,049.50
109 115032 23江公01 2 0.05% 2,049.48
110 2128025 21建设银行二级01 2 0.05% 2,039.06
111 250431 25农发31 4 0.05% 2,001.19
112 250423 25农发23 5 0.05% 1,997.85
113 232500043 25南京银行二级资本债01BC 3 0.05% 1,994.78
114 019766 25国债01 14 0.04% 1,592.22
115 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 3 0.04% 1,559.06
116 240411 23渝富04 2 0.03% 1,151.90
117 102400644 24柳州建投MTN001 3 0.03% 1,146.81
118 091800003 18中国信达债01 3 0.03% 1,113.42
119 2028051 20浦发银行永续债 3 0.02% 1,044.98
120 2028049 20工商银行二级02 3 0.02% 1,039.42
121 102100675 21浙能源MTN002 6 0.02% 1,028.09
122 102380391 23嘉兴城投MTN001 6 0.02% 1,026.53
123 102483907 24青岛金水MTN002 3 0.02% 1,025.00
124 242400033 24广发银行永续债02 3 0.02% 1,021.44
125 2328006 23交通银行小微债01 6 0.02% 1,019.91
126 2328005 23招商银行三农债 6 0.02% 1,019.59
127 2328011 23浙商银行小微债01 5 0.02% 1,018.50
128 240431 24农发31 2 0.02% 1,015.10
129 212380010 23华夏银行债03 3 0.02% 1,011.68
130 2520016 25徽商银行01 3 0.02% 1,002.68
131 175666 21渝开01 3 0.01% 614.30
132 102582445 25温州能源MTN001 4 0.01% 601.17
133 127089 晶澳转债 12 0.01% 531.72
134 2320049 23华润银行小微债02 3 0.01% 505.28
135 110095 双良转债 13 0.01% 476.33
136 019742 24特国01 4 0.01% 344.72
137 019759 24国债22 6 0.01% 343.99
138 110064 建工转债 4 0.01% 330.61
139 118031 天23转债 4 0.01% 328.83
140 019770 25国债05 6 0.01% 322.87
141 113042 上银转债 4 0.01% 321.23
142 115188 23兴业02 3 0.01% 305.62
143 148115 22鲲鹏K5 3 0.01% 305.59
144 019758 24国债21 12 0.01% 303.73
145 102281941 22钱塘新区MTN001 2 0.01% 300.52
146 110085 通22转债 4 0.01% 270.11
147 123179 立高转债 4 0.01% 228.67
148 019728 23国债25 4 0.00% 216.75
149 019732 24国债01 5 0.00% 208.80
150 127018 本钢转债 4 0.00% 195.86
151 113657 再22转债 14 0.00% 184.93
152 127015 希望转债 4 0.00% 184.02
153 127084 柳工转2 4 0.00% 161.56
154 113623 凤21转债 3 0.00% 154.65
155 113062 常银转债 4 0.00% 148.63
156 127085 韵达转债 4 0.00% 143.12
157 123107 温氏转债 4 0.00% 142.14
158 123071 天能转债 4 0.00% 140.63
159 123254 亿纬转债 4 0.00% 136.15
160 111010 立昂转债 4 0.00% 125.91
161 113636 甬金转债 4 0.00% 125.68
162 123252 银邦转债 2 0.00% 124.75
163 127042 嘉美转债 4 0.00% 122.67
164 118042 奥维转债 4 0.00% 122.67
165 127024 盈峰转债 4 0.00% 116.55
166 127045 牧原转债 4 0.00% 112.45
167 110077 洪城转债 4 0.00% 107.87
168 118024 冠宇转债 2 0.00% 106.74
169 113048 晶科转债 4 0.00% 100.06
170 123165 回天转债 6 0.00% 97.35
171 110093 神马转债 4 0.00% 93.57
172 113059 福莱转债 2 0.00% 93.27
173 127073 天赐转债 6 0.00% 86.03
174 118035 国力转债 2 0.00% 85.29
175 127044 蒙娜转债 5 0.00% 85.08
176 123114 三角转债 4 0.00% 85.07
177 113647 禾丰转债 4 0.00% 83.90
178 127040 国泰转债 4 0.00% 83.47
179 123183 海顺转债 4 0.00% 82.78
180 110081 闻泰转债 3 0.00% 77.99
181 113052 兴业转债 3 0.00% 76.27
182 123216 科顺转债 4 0.00% 75.39
183 110062 烽火转债 4 0.00% 73.75
184 123197 光力转债 5 0.00% 73.54
185 113648 巨星转债 3 0.00% 72.79
186 127026 超声转债 3 0.00% 70.72
187 123085 万顺转2 4 0.00% 69.15
188 113640 苏利转债 4 0.00% 68.20
189 113045 环旭转债 2 0.00% 62.94
190 110059 浦发转债 3 0.00% 62.25
191 127030 盛虹转债 3 0.00% 60.94
192 113691 和邦转债 3 0.00% 60.80
193 127086 恒邦转债 4 0.00% 60.14
194 123158 宙邦转债 2 0.00% 59.88
195 113661 福22转债 4 0.00% 59.32
196 127049 希望转2 3 0.00% 58.92
197 118053 正帆转债 2 0.00% 58.81
198 127022 恒逸转债 4 0.00% 58.67
199 128136 立讯转债 4 0.00% 57.30
200 113639 华正转债 2 0.00% 56.06
201 118038 金宏转债 4 0.00% 56.05
202 123225 翔丰转债 3 0.00% 54.54
203 128121 宏川转债 4 0.00% 53.83
204 127031 洋丰转债 4 0.00% 53.78
205 123119 康泰转2 2 0.00% 52.78
206 111019 宏柏转债 3 0.00% 51.52
207 118033 华特转债 2 0.00% 50.81
208 113624 正川转债 4 0.00% 50.46
209 113069 博23转债 4 0.00% 50.24
210 112420233 24广发银行CD233 1 0.00% 49.96
211 112519007 25恒丰银行CD007 1 0.00% 49.79
212 112509010 25浦发银行CD010 1 0.00% 49.77
213 112504015 25中国银行CD015 1 0.00% 49.60
214 112518110 25华夏银行CD110 1 0.00% 49.58
215 113673 岱美转债 2 0.00% 49.29
216 113651 松霖转债 4 0.00% 47.93
217 127056 中特转债 4 0.00% 44.93
218 127078 优彩转债 3 0.00% 44.39
219 123247 万凯转债 4 0.00% 44.39
220 128144 利民转债 4 0.00% 43.15
221 111016 神通转债 4 0.00% 42.69
222 118034 晶能转债 2 0.00% 41.90
223 110073 国投转债 2 0.00% 41.43
224 110089 兴发转债 4 0.00% 40.93
225 113615 金诚转债 3 0.00% 39.78
226 123241 欧通转债 4 0.00% 38.54
227 127020 中金转债 3 0.00% 38.49
228 113605 大参转债 4 0.00% 37.80
229 123121 帝尔转债 3 0.00% 37.75
230 123235 亿田转债 4 0.00% 36.75
231 128129 青农转债 3 0.00% 36.45
232 113685 升24转债 3 0.00% 36.36
233 113053 隆22转债 4 0.00% 34.10
234 123076 强力转债 3 0.00% 33.63
235 127076 中宠转2 3 0.00% 33.18
236 113692 保隆转债 3 0.00% 32.50
237 118030 睿创转债 3 0.00% 32.48
238 113049 长汽转债 4 0.00% 32.30
239 123203 明电转02 2 0.00% 31.86
240 111000 起帆转债 3 0.00% 31.30
241 113039 嘉泽转债 4 0.00% 30.97
242 110097 天润转债 2 0.00% 30.45
243 123185 能辉转债 2 0.00% 28.93
244 118032 建龙转债 4 0.00% 28.20
245 113675 新23转债 3 0.00% 27.63
246 123149 通裕转债 4 0.00% 26.35
247 118049 汇成转债 4 0.00% 26.08
248 123193 海能转债 3 0.00% 25.97
249 113652 伟22转债 2 0.00% 24.80
250 128097 奥佳转债 3 0.00% 24.79
251 128095 恩捷转债 3 0.00% 22.27
252 123233 凯盛转债 4 0.00% 20.14
253 113682 益丰转债 3 0.00% 19.09
254 123188 水羊转债 2 0.00% 18.16
255 118011 银微转债 3 0.00% 17.55
256 113030 东风转债 3 0.00% 15.50
257 127070 大中转债 3 0.00% 13.66
258 127041 弘亚转债 3 0.00% 10.34
259 113699 金25转债 6 0.00% 5.40

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汇安基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2320041 23南京银行01 1 1.59% 69,448.92
2 2328023 23浙商银行小微债02 1 1.52% 66,328.01
3 2320022 23杭州银行01 1 1.27% 55,347.15
4 2321026 23上海农商01 1 1.14% 49,995.18
5 250410 25农发10 1 1.14% 49,868.40
6 2320056 23广州银行绿色债02 1 1.07% 46,960.96
7 102282521 22华润控股MTN004 1 0.71% 31,021.15
8 252280001 22信达金融债01 1 0.70% 30,753.82
9 102582294 25华润控股MTN003A 1 0.68% 29,848.27
10 250413 25农发13 2 0.62% 27,093.26
11 230203 23国开03 3 0.62% 27,078.74
12 230415 23农发15 1 0.60% 26,252.24
13 102582175 25保利发展MTN002 1 0.57% 25,015.21
14 212480005 24光大银行债01 1 0.56% 24,452.14
15 252380004 23信达金融债01 7 0.55% 23,845.08
16 2121039 21成都农商二级01 1 0.53% 23,365.93
17 230208 23国开08 5 0.49% 21,618.54
18 102282701 22中海企业MTN006(绿色) 1 0.47% 20,559.61
19 102580954 25京城投MTN001 1 0.47% 20,327.85
20 220208 22国开08 5 0.40% 17,389.39
21 102382571 23大众汽车MTN001BC 5 0.35% 15,395.26
22 230405 23农发05 2 0.35% 15,189.95
23 2180346 21瓯海城投债01 1 0.34% 15,057.52
24 091800009 18东方债01BC(品种二) 5 0.31% 13,619.76
25 2322015 23光大租赁债 5 0.31% 13,425.81
26 210203 21国开03 3 0.28% 12,275.39
27 09240202 24国开清发02 3 0.28% 12,142.60
28 2322005 23奔驰汽车债01 5 0.24% 10,371.34
29 2320026 23徽商银行 2 0.24% 10,360.71
30 102484084 24长兴金控MTN001 1 0.24% 10,347.55
31 212380008 23交行债01 2 0.24% 10,341.41
32 240202 24国开02 1 0.23% 10,231.47
33 210403 21农发03 1 0.23% 10,225.86
34 210305 21进出05 1 0.23% 10,191.35
35 230303 23进出03 1 0.23% 10,147.42
36 242206 25金控01 2 0.23% 10,039.21
37 112408271 24中信银行CD271 2 0.23% 9,965.37
38 210215 21国开15 3 0.23% 9,959.17
39 250411 25农发11 2 0.21% 9,051.59
40 102582178 25大众汽车MTN001BC 2 0.21% 9,024.21
41 180024 18附息国债24 2 0.19% 8,455.22
42 2280384 22鄂科投债01 2 0.19% 8,429.26
43 102581023 25绍兴柯桥MTN001 2 0.19% 8,224.22
44 102102096 21宁海科创MTN001 1 0.19% 8,208.32
45 241342 24金控01 1 0.19% 8,160.57
46 102581734 25中拓MTN001 1 0.18% 8,034.18
47 102380641 23常城建MTN002 2 0.17% 7,358.82
48 240313 24进出13 1 0.16% 7,106.50
49 09250202 25国开清发02 1 0.16% 7,017.62
50 220215 22国开15 2 0.13% 5,547.11
51 102485133 24青城租赁MTN003 2 0.12% 5,217.38
52 2028037 20光大银行永续债 2 0.12% 5,209.66
53 2028023 20招商银行永续债01 2 0.12% 5,195.54
54 102581402 25寿光金旭MTN001 2 0.12% 5,147.90
55 102581551 25即墨旅投MTN001 2 0.12% 5,114.57
56 2422017 24汇通金租债01 2 0.12% 5,070.17
57 102581431 25中山火炬MTN001 2 0.12% 5,064.19
58 2221008 22厦门农商二级01 2 0.11% 4,758.28
59 2400001 24特别国债01 2 0.10% 4,571.73
60 184471 22远景01 2 0.10% 4,531.55
61 2400006 24特别国债06 2 0.10% 4,265.73
62 2405742 24兵团债06 2 0.10% 4,180.01
63 2028042 20兴业银行永续债 2 0.10% 4,168.60
64 252380002 23东方债01BC 2 0.09% 4,147.12
65 102480077 24江阴高新MTN001 2 0.09% 4,132.15
66 2222006 22中银金融债01 2 0.09% 4,099.75
67 240413 24农发13 2 0.09% 4,085.66
68 102501167 25太仓水务MTN001 2 0.09% 4,050.96
69 250210 25国开10 2 0.09% 4,044.15
70 292480005 24创兴银行二级资本债01BC 4 0.09% 4,042.74
71 230023 23附息国债23 5 0.09% 3,743.43
72 2028032 20农业银行永续债02 4 0.08% 3,648.31
73 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.08% 3,558.73
74 2105765 21吉林债33 2 0.08% 3,456.21
75 149763 21嘉投03 2 0.08% 3,444.99
76 240081 23方正G5 2 0.07% 3,124.06
77 2028041 20工商银行二级01 2 0.07% 3,113.93
78 2028044 20广发银行二级01 2 0.07% 3,109.23
79 250002 25附息国债02 2 0.07% 3,028.07
80 232500043 25南京银行二级资本债01BC 2 0.07% 3,022.97
81 019766 25国债01 8 0.06% 2,812.34
82 019773 25国债08 4 0.06% 2,708.34
83 102481657 24柳州投控MTN001 2 0.06% 2,638.15
84 102481628 24恒逸MTN001 2 0.06% 2,631.75
85 102482399 24柳州东投MTN001 2 0.06% 2,593.23
86 102581101 25北部湾MTN003A 2 0.06% 2,563.52
87 230009 23附息国债09 2 0.06% 2,546.02
88 102483526 24广西路桥MTN005(科创票据) 2 0.06% 2,537.18
89 240411 23渝富04 2 0.06% 2,411.40
90 137970 22锡建G2 2 0.05% 2,272.77
91 148343 23深铁05 2 0.05% 2,158.34
92 092280083 22建行永续债01 2 0.05% 2,110.84
93 2128036 21平安银行二级 2 0.05% 2,097.73
94 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.05% 2,095.43
95 2426007 24南洋银行05 4 0.05% 2,054.95
96 220315 22进出15 2 0.05% 2,050.36
97 102282455 22松江国投MTN002 2 0.05% 2,041.37
98 230202 23国开02 2 0.05% 2,035.87
99 232480022 24南海农商行二级资本债01 2 0.05% 2,032.88
100 240403 24农发03 2 0.05% 2,031.29
101 259937 25贴现国债37 2 0.05% 1,994.25
102 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 2 0.04% 1,620.76
103 2220030 22重庆银行二级 2 0.04% 1,563.25
104 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.04% 1,554.53
105 2228018 22邮储银行二级02 2 0.03% 1,118.03
106 232480007 24建行二级资本债01B 2 0.02% 1,071.02
107 092280105 22南京银行永续债01 2 0.02% 1,054.99
108 2028038 20中国银行二级01 2 0.02% 1,038.05
109 2028049 20工商银行二级02 2 0.02% 1,034.85
110 240023 24附息国债23 2 0.02% 1,031.65
111 250007 25附息国债07 3 0.02% 1,017.61
112 240421 24农发21 2 0.02% 1,013.55
113 240431 24农发31 2 0.02% 1,011.37
114 250206 25国开06 3 0.02% 1,004.30
115 250008 25附息国债08 2 0.02% 1,003.09
116 259934 25贴现国债34 2 0.02% 997.67
117 123165 回天转债 10 0.02% 753.49
118 091800003 18中国信达债01 2 0.01% 556.56
119 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.01% 534.69
120 102382096 23银川通联MTN004 2 0.01% 528.71
121 102002157 20海宁城投MTN001 3 0.01% 513.79
122 2228047 22恒丰银行02 2 0.01% 512.04
123 102100675 21浙能源MTN002 3 0.01% 511.91
124 102380391 23嘉兴城投MTN001 3 0.01% 511.00
125 2328006 23交通银行小微债01 3 0.01% 507.88
126 2328005 23招商银行三农债 3 0.01% 507.70
127 110077 洪城转债 8 0.01% 445.58
128 113641 华友转债 4 0.01% 399.25
129 123183 海顺转债 8 0.01% 317.54
130 110081 闻泰转债 8 0.01% 313.99
131 118042 奥维转债 8 0.01% 306.48
132 110059 浦发转债 8 0.01% 303.06
133 019749 24国债15 7 0.01% 293.68
134 123192 科思转债 8 0.01% 291.36
135 127042 嘉美转债 8 0.01% 239.21
136 110095 双良转债 8 0.01% 232.59
137 127049 希望转2 8 0.01% 230.25
138 019728 23国债25 3 0.00% 215.99
139 118024 冠宇转债 10 0.00% 192.40
140 123216 科顺转债 8 0.00% 183.18
141 019742 24特国01 2 0.00% 182.76
142 123121 帝尔转债 10 0.00% 179.71
143 019759 24国债22 3 0.00% 171.64
144 113065 齐鲁转债 2 0.00% 168.92
145 123113 仙乐转债 8 0.00% 167.79
146 019770 25国债05 3 0.00% 161.01
147 110089 兴发转债 10 0.00% 154.67
148 118032 建龙转债 10 0.00% 142.42
149 019758 24国债21 6 0.00% 141.26
150 127085 韵达转债 8 0.00% 136.70
151 123091 长海转债 8 0.00% 130.17
152 113623 凤21转债 8 0.00% 119.89
153 110064 建工转债 8 0.00% 113.07
154 123212 立中转债 4 0.00% 108.61
155 123169 正海转债 2 0.00% 104.64
156 019732 24国债01 3 0.00% 104.17
157 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 104.10
158 102101841 21西盛投资MTN001 2 0.00% 102.57
159 128135 洽洽转债 2 0.00% 99.76
160 118031 天23转债 2 0.00% 98.49
161 113685 升24转债 4 0.00% 95.70
162 123114 三角转债 4 0.00% 93.46
163 110090 爱迪转债 2 0.00% 87.33
164 132026 G三峡EB2 2 0.00% 86.78
165 123154 火星转债 2 0.00% 85.47
166 110085 通22转债 2 0.00% 79.30
167 118005 天奈转债 4 0.00% 77.13
168 127066 科利转债 2 0.00% 73.15
169 118009 华锐转债 2 0.00% 70.94
170 113673 岱美转债 4 0.00% 69.73
171 123071 天能转债 2 0.00% 66.20
172 127050 麒麟转债 2 0.00% 65.37
173 123109 昌红转债 2 0.00% 63.34
174 127073 天赐转债 4 0.00% 62.76
175 113052 兴业转债 2 0.00% 62.25
176 113059 福莱转债 4 0.00% 60.87
177 118000 嘉元转债 8 0.00% 59.29
178 113638 台21转债 8 0.00% 58.31
179 111010 立昂转债 2 0.00% 58.09
180 113648 巨星转债 2 0.00% 55.37
181 123151 康医转债 2 0.00% 53.23
182 123233 凯盛转债 4 0.00% 53.20
183 113056 重银转债 2 0.00% 50.38
184 110067 华安转债 2 0.00% 50.04
185 118011 银微转债 2 0.00% 49.99
186 112417143 24光大银行CD143 1 0.00% 49.95
187 112406389 24交通银行CD389 1 0.00% 49.84
188 112402121 24工商银行CD121 1 0.00% 49.83
189 112420233 24广发银行CD233 1 0.00% 49.75
190 112519007 25恒丰银行CD007 1 0.00% 49.58
191 127030 盛虹转债 2 0.00% 49.57
192 127088 赫达转债 2 0.00% 48.84
193 127076 中宠转2 2 0.00% 48.53
194 113670 金23转债 2 0.00% 48.16
195 127031 洋丰转债 2 0.00% 46.97
196 113647 禾丰转债 2 0.00% 45.25
197 127078 优彩转债 2 0.00% 41.45
198 113643 风语转债 2 0.00% 39.31
199 127018 本钢转债 2 0.00% 39.19
200 113691 和邦转债 2 0.00% 38.43
201 118035 国力转债 2 0.00% 38.41
202 127020 中金转债 2 0.00% 37.93
203 113633 科沃转债 8 0.00% 37.00
204 118010 洁特转债 4 0.00% 36.16
205 123158 宙邦转债 2 0.00% 35.72
206 123250 嘉益转债 2 0.00% 35.17
207 123108 乐普转2 2 0.00% 35.08
208 123197 光力转债 4 0.00% 33.38
209 127068 顺博转债 2 0.00% 32.74
210 113625 江山转债 2 0.00% 32.39
211 128131 崇达转2 2 0.00% 30.95
212 113606 荣泰转债 2 0.00% 30.23
213 123150 九强转债 2 0.00% 29.89
214 113677 华懋转债 2 0.00% 29.64
215 113053 隆22转债 2 0.00% 27.57
216 111018 华康转债 2 0.00% 27.33
217 113675 新23转债 2 0.00% 27.32
218 113064 东材转债 2 0.00% 27.14
219 123225 翔丰转债 2 0.00% 26.81
220 110076 华海转债 2 0.00% 26.21
221 113661 福22转债 2 0.00% 26.18
222 123149 通裕转债 2 0.00% 26.02
223 127070 大中转债 2 0.00% 25.54
224 123211 阳谷转债 2 0.00% 25.53
225 123193 海能转债 2 0.00% 25.48
226 113049 长汽转债 2 0.00% 25.18
227 127025 冀东转债 2 0.00% 24.44
228 111000 起帆转债 2 0.00% 23.92
229 128097 奥佳转债 2 0.00% 23.69
230 127045 牧原转债 2 0.00% 22.57
231 128125 华阳转债 2 0.00% 20.46
232 128136 立讯转债 2 0.00% 20.28
233 123117 健帆转债 2 0.00% 20.22
234 113636 甬金转债 4 0.00% 18.92
235 127090 兴瑞转债 2 0.00% 18.90
236 113659 莱克转债 2 0.00% 17.83
237 113048 晶科转债 2 0.00% 16.15
238 127026 超声转债 2 0.00% 15.28
239 123104 卫宁转债 2 0.00% 15.18
240 127046 百润转债 2 0.00% 14.99
241 123076 强力转债 2 0.00% 10.99
242 111019 宏柏转债 2 0.00% 10.71
243 118034 晶能转债 2 0.00% 10.47
244 118008 海优转债 2 0.00% 8.67
245 113650 博22转债 2 0.00% 7.14
246 113644 艾迪转债 2 0.00% 2.37
247 123257 安克转债 6 0.00% 2.33
248 123107 温氏转债 2 0.00% 1.85
249 127062 垒知转债 2 0.00% 0.12

显示全部持仓明细>>

汇安基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2320041 23南京银行01 1 1.84% 69,154.06
2 2328023 23浙商银行小微债02 1 1.76% 66,030.71
3 2320022 23杭州银行01 1 1.50% 56,310.05
4 2321026 23上海农商01 1 1.33% 49,775.67
5 2320056 23广州银行绿色债02 1 1.25% 46,753.38
6 230203 23国开03 6 0.91% 34,104.96
7 252280001 22信达金融债01 1 0.81% 30,562.36
8 220208 22国开08 5 0.81% 30,235.37
9 230208 23国开08 5 0.70% 26,146.79
10 230415 23农发15 1 0.69% 26,007.05
11 210203 21国开03 7 0.65% 24,427.73
12 212480005 24光大银行债01 1 0.65% 24,266.22
13 230202 23国开02 2 0.62% 23,296.16
14 2121039 21成都农商二级01 1 0.62% 23,172.84
15 252380002 23东方债01BC 7 0.60% 22,636.14
16 190205 19国开05 1 0.57% 21,376.27
17 230405 23农发05 2 0.55% 20,640.11
18 2120041 21桂林银行二级01 2 0.43% 16,013.65
19 102382571 23大众汽车MTN001BC 5 0.41% 15,310.02
20 2320008 23郑州银行01 2 0.40% 15,180.86
21 232400029 24中原银行二级资本债01 2 0.40% 15,107.19
22 2180346 21瓯海城投债01 1 0.40% 14,939.63
23 2022049 20中银金融债01 5 0.38% 14,171.62
24 2120080 21齐鲁银行二级01 2 0.34% 12,633.98
25 2028018 20交通银行二级 8 0.33% 12,356.03
26 210305 21进出05 1 0.28% 10,453.07
27 2328009 23中信银行01 5 0.28% 10,363.31
28 230303 23进出03 1 0.28% 10,352.60
29 2322005 23奔驰汽车债01 5 0.27% 10,293.49
30 115437 23湘财01 1 0.27% 10,259.49
31 210403 21农发03 1 0.27% 10,171.34
32 250301 25进出01 2 0.27% 9,996.71
33 2400001 24特别国债01 2 0.27% 9,969.94
34 242206 25金控01 2 0.27% 9,967.32
35 112408271 24中信银行CD271 2 0.26% 9,913.16
36 112410322 24兴业银行CD322 1 0.26% 9,867.42
37 2380146 23临沂投发债01 1 0.24% 8,818.17
38 230023 23附息国债23 2 0.23% 8,485.72
39 2280384 22鄂科投债01 2 0.22% 8,340.12
40 180024 18附息国债24 2 0.22% 8,286.88
41 102102096 21宁海科创MTN001 1 0.22% 8,136.43
42 102581023 25绍兴柯桥MTN001 2 0.22% 8,085.14
43 241342 24金控01 1 0.22% 8,077.48
44 242325 25衢资01 1 0.20% 7,418.34
45 102380641 23常城建MTN002 2 0.19% 7,282.51
46 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.19% 7,113.42
47 240411 24农发11 1 0.19% 7,105.43
48 2028038 20中国银行二级01 6 0.17% 6,194.25
49 220215 22国开15 2 0.15% 5,460.21
50 2400006 24特别国债06 2 0.14% 5,187.08
51 2028037 20光大银行永续债 2 0.14% 5,180.78
52 2028023 20招商银行永续债01 2 0.14% 5,170.65
53 2422017 24汇通金租债01 2 0.14% 5,166.25
54 2028017 20农业银行永续债01 2 0.14% 5,162.56
55 2028014 20中国银行永续债01 2 0.14% 5,162.19
56 250001 25附息国债01 2 0.13% 4,997.08
57 2221008 22厦门农商二级01 2 0.13% 4,704.84
58 220315 22进出15 4 0.11% 4,183.80
59 200212 20国开12 8 0.11% 4,115.13
60 2405742 24兵团债06 2 0.11% 4,111.87
61 102480077 24江阴高新MTN001 2 0.11% 4,093.10
62 220203 22国开03 2 0.11% 4,081.25
63 240202 24国开02 2 0.11% 4,066.05
64 102501167 25太仓水务MTN001 2 0.11% 4,003.81
65 2028032 20农业银行永续债02 4 0.10% 3,629.15
66 149763 21嘉投03 2 0.09% 3,371.56
67 2105765 21吉林债33 2 0.09% 3,367.32
68 2400004 24特别国债04 2 0.09% 3,238.51
69 019740 24国债09 15 0.09% 3,217.09
70 115174 23山能02 2 0.09% 3,201.62
71 2400002 24特别国债02 2 0.09% 3,199.01
72 115545 23盛泽G1 2 0.08% 3,138.11
73 2280314 22衢交债 2 0.08% 3,133.81
74 102481643 24泉州台商MTN002 2 0.08% 3,102.92
75 2028041 20工商银行二级01 2 0.08% 3,096.90
76 2028044 20广发银行二级01 2 0.08% 3,091.24
77 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.08% 3,077.40
78 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.08% 3,048.36
79 240421 24农发21 4 0.08% 3,028.29
80 102481628 24恒逸MTN001 2 0.07% 2,746.09
81 102481657 24柳州投控MTN001 2 0.07% 2,660.46
82 102482399 24柳州东投MTN001 2 0.07% 2,608.03
83 102483526 24广西路桥MTN005(科创票据) 2 0.07% 2,502.87
84 102000947 20临沂经开MTN001 2 0.06% 2,359.54
85 2128036 21平安银行二级 2 0.06% 2,080.41
86 09240202 24国开清发02 2 0.05% 2,049.59
87 102482348 24桂交投MTN012A 2 0.05% 2,034.97
88 240413 24农发13 2 0.05% 2,027.25
89 2220078 22杭州银行债02 2 0.05% 2,026.52
90 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 2 0.04% 1,599.20
91 2028042 20兴业银行永续债 2 0.04% 1,554.33
92 019749 24国债15 13 0.04% 1,553.27
93 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.04% 1,533.04
94 123165 回天转债 10 0.03% 1,284.85
95 2080432 20威海债01 2 0.03% 1,270.09
96 2128022 21交通银行永续债 2 0.03% 1,056.95
97 2128021 21工商银行永续债01 2 0.03% 1,056.70
98 092280105 22南京银行永续债01 2 0.03% 1,044.17
99 2128038 21农业银行永续债01 2 0.03% 1,041.61
100 2326010 23新韩银行01 2 0.03% 1,034.45
101 2028049 20工商银行二级02 2 0.03% 1,028.77
102 212380010 23华夏银行债03 2 0.03% 1,027.15
103 230302 23进出02 3 0.03% 1,021.57
104 240309 24进出09 3 0.03% 1,008.06
105 240431 24农发31 2 0.03% 1,006.78
106 250007 25附息国债07 3 0.03% 1,003.44
107 250203 25国开03 3 0.03% 982.96
108 019758 24国债21 10 0.02% 753.27
109 128121 宏川转债 10 0.02% 582.96
110 019766 25国债01 2 0.01% 559.67
111 091800003 18中国信达债01 2 0.01% 550.28
112 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.01% 528.35
113 282500007 25招商信诺永续债01 2 0.01% 497.43
114 113641 华友转债 4 0.01% 470.17
115 127049 希望转2 8 0.01% 457.02
116 123183 海顺转债 8 0.01% 440.29
117 019742 24特国01 6 0.01% 365.21
118 110095 双良转债 8 0.01% 334.85
119 113640 苏利转债 8 0.01% 306.68
120 019728 23国债25 2 0.01% 306.47
121 123216 科顺转债 8 0.01% 267.22
122 123233 凯盛转债 8 0.01% 258.28
123 113670 金23转债 8 0.01% 226.13
124 118000 嘉元转债 8 0.01% 206.09
125 110081 闻泰转债 8 0.00% 183.15
126 127078 优彩转债 8 0.00% 175.90
127 019759 24国债22 2 0.00% 160.45
128 118022 锂科转债 4 0.00% 147.84
129 127089 晶澳转债 4 0.00% 119.02
130 118032 建龙转债 2 0.00% 116.26
131 118010 洁特转债 4 0.00% 115.98
132 118038 金宏转债 4 0.00% 107.67
133 123109 昌红转债 4 0.00% 106.36
134 019739 24国债08 2 0.00% 103.48
135 118031 天23转债 2 0.00% 102.42
136 113625 江山转债 2 0.00% 99.95
137 118033 华特转债 2 0.00% 93.92
138 127069 小熊转债 4 0.00% 91.39
139 123197 光力转债 4 0.00% 86.04
140 113606 荣泰转债 2 0.00% 84.40
141 123114 三角转债 4 0.00% 83.26
142 132026 G三峡EB2 2 0.00% 81.59
143 113045 环旭转债 4 0.00% 78.11
144 118005 天奈转债 2 0.00% 77.23
145 113623 凤21转债 2 0.00% 74.64
146 127076 中宠转2 2 0.00% 72.61
147 127066 科利转债 2 0.00% 72.18
148 123122 富瀚转债 4 0.00% 71.46
149 112418111 24华夏银行CD111 1 0.00% 69.90
150 112509010 25浦发银行CD010 1 0.00% 68.97
151 127086 恒邦转债 2 0.00% 63.46
152 110079 杭银转债 2 0.00% 58.25
153 113042 上银转债 2 0.00% 57.07
154 127090 兴瑞转债 4 0.00% 56.39
155 113053 隆22转债 2 0.00% 55.25
156 123121 帝尔转债 4 0.00% 53.63
157 113682 益丰转债 4 0.00% 53.61
158 113648 巨星转债 2 0.00% 53.44
159 123225 翔丰转债 2 0.00% 52.73
160 113064 东材转债 4 0.00% 52.21
161 127094 红墙转债 2 0.00% 51.77
162 113643 风语转债 2 0.00% 51.28
163 123151 康医转债 2 0.00% 51.15
164 112495960 24长沙银行CD062 1 0.00% 49.99
165 112410088 24兴业银行CD088 1 0.00% 49.98
166 112420101 24广发银行CD101 1 0.00% 49.98
167 118011 银微转债 2 0.00% 49.35
168 127030 盛虹转债 2 0.00% 49.26
169 118042 奥维转债 4 0.00% 48.53
170 113048 晶科转债 4 0.00% 48.50
171 128097 奥佳转债 2 0.00% 47.52
172 113685 升24转债 4 0.00% 46.12
173 113629 泉峰转债 4 0.00% 45.48
174 127073 天赐转债 2 0.00% 45.25
175 113050 南银转债 2 0.00% 44.69
176 128125 华阳转债 2 0.00% 44.37
177 113647 禾丰转债 2 0.00% 43.91
178 127056 中特转债 2 0.00% 42.60
179 113650 博22转债 2 0.00% 42.46
180 111010 立昂转债 2 0.00% 41.84
181 110089 兴发转债 4 0.00% 40.70
182 127031 洋丰转债 4 0.00% 40.15
183 127018 本钢转债 2 0.00% 40.11
184 123154 火星转债 2 0.00% 39.20
185 123192 科思转债 2 0.00% 39.10
186 127046 百润转债 4 0.00% 37.54
187 118009 华锐转债 4 0.00% 37.43
188 127020 中金转债 4 0.00% 37.37
189 113673 岱美转债 4 0.00% 35.60
190 127062 垒知转债 2 0.00% 34.80
191 118030 睿创转债 2 0.00% 34.74
192 123158 宙邦转债 2 0.00% 34.53
193 113636 甬金转债 2 0.00% 32.77
194 118024 冠宇转债 2 0.00% 32.47
195 019756 24特国06 2 0.00% 31.07
196 111018 华康转债 2 0.00% 29.63
197 123150 九强转债 2 0.00% 29.58
198 123133 佩蒂转债 2 0.00% 28.28
199 123179 立高转债 2 0.00% 28.26
200 127039 北港转债 2 0.00% 27.84
201 113675 新23转债 2 0.00% 27.18
202 123178 花园转债 2 0.00% 26.65
203 113659 莱克转债 2 0.00% 26.52
204 113661 福22转债 2 0.00% 26.25
205 123104 卫宁转债 2 0.00% 25.99
206 127026 超声转债 2 0.00% 25.98
207 113649 丰山转债 2 0.00% 25.91
208 110076 华海转债 2 0.00% 25.47
209 123071 天能转债 2 0.00% 25.37
210 127024 盈峰转债 2 0.00% 25.30
211 110085 通22转债 2 0.00% 25.00
212 127092 运机转债 2 0.00% 24.97
213 123149 通裕转债 2 0.00% 24.79
214 113037 紫银转债 2 0.00% 24.75
215 127070 大中转债 2 0.00% 24.63
216 113059 福莱转债 2 0.00% 24.56
217 118029 富淼转债 2 0.00% 24.43
218 113069 博23转债 2 0.00% 24.02
219 123193 海能转债 2 0.00% 23.70
220 111000 起帆转债 2 0.00% 23.64
221 123211 阳谷转债 2 0.00% 23.48
222 127068 顺博转债 2 0.00% 23.06
223 113030 东风转债 2 0.00% 22.54
224 127084 柳工转2 2 0.00% 22.36
225 111019 宏柏转债 2 0.00% 22.10
226 113655 欧22转债 2 0.00% 20.96
227 019752 24特国05 2 0.00% 20.67
228 127045 牧原转债 2 0.00% 19.36
229 127042 嘉美转债 2 0.00% 18.82
230 127085 韵达转债 2 0.00% 17.86
231 123188 水羊转债 2 0.00% 17.73
232 118008 海优转债 2 0.00% 16.60
233 127038 国微转债 2 0.00% 15.31
234 113056 重银转债 2 0.00% 15.16
235 110077 洪城转债 2 0.00% 12.70
236 123237 佳禾转债 2 0.00% 11.49
237 118034 晶能转债 2 0.00% 10.74
238 123076 强力转债 2 0.00% 10.23
239 113054 绿动转债 2 0.00% 10.21
240 118035 国力转债 2 0.00% 10.16
241 127088 赫达转债 2 0.00% 10.11
242 113051 节能转债 2 0.00% 9.83
243 128131 崇达转2 2 0.00% 9.51
244 110060 天路转债 2 0.00% 9.13
245 123132 回盛转债 2 0.00% 7.71
246 123212 立中转债 2 0.00% 7.32
247 113624 正川转债 2 0.00% 3.86
248 123169 正海转债 2 0.00% 3.82
249 118025 奕瑞转债 2 0.00% 3.66
250 127104 姚记转债 2 0.00% 3.05
251 113644 艾迪转债 2 0.00% 2.44
252 123107 温氏转债 2 0.00% 1.81
253 113671 武进转债 2 0.00% 1.04

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